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  越来越多小而美的公司会被市场接纳,“小而美”50强出炉。

  2021年小市值指数涨幅超大盘股指数3倍

  A股市场上,不少投资者视大盘蓝筹、白马股、核心资产等如“香饽饽”,它们有着强大的品牌,稳健的业绩,并受到机构抱团。在资金的推动下,这一类股票市场表现的确很优异,但这种风向似乎有变。

  近年来,A股呈现明显的结构性行情,虽然指数看似波浪不惊,但部分板块超额回报相当可观。证券时报·数据宝统计显示,2020年以前,大盘股表现相对突出,但2021年大盘股指数仅涨7.49%,小市值指数涨幅超过前者3倍,高达30.15%。2022年伊始,小市值指数涨幅仍强于大盘股指数。

  小市值股正崛起,机构高比例控盘

  小市值股在2021年表现如此优异,通过对比分析发现,小市值股不仅获得机构青睐,业绩也有爆发。

  数据宝统计,对比机构持仓变动(不含一般法人)及业绩成长性,2020年小市值股机构持仓比例均值接近20%,创过去四年最高水平,与大盘股机构持仓比例接近。2021年三季末小市值股机构平均持仓比例接近40%,同期大盘股的机构持仓比例大幅下降。

  从成长性来看,小市值股的净利润增幅均值在2017-2020年远低于大盘股,但稳中有增;2021三季报反超大盘股,净利润同比增幅均值超过150%。

  越来越多小而美的公司会被市场接纳

  小市值股的崛起并非一蹴而就,从以上的市场表现来看,低价小市值股同样能在A股市场发光发亮。小市值股不乏细分领域龙头,也不乏财务稳定增长股。

  著名经济学家管清友表示,越来越多小而美的公司会被市场接纳,它们可能规模不大,但是做得很精致,没有高增长,但盈利很稳定,它可能是一个细分行业的隐形冠军,这样的公司会受到更多一级市场、二级市场的投资人的青睐。 对于那些大而不能倒的公司,甚至是一直扩张停不下来的公司,他觉得是比较危险的。

  “小而美”50强出炉

  巴菲特曾说普通投资者更适合小而美的公司。数据宝根据多个条件,统计出基本面优质的小市值公司。小而美是财务选股的典型,代表的是小市值的绩优股,强调的是小市值,以及公司经营能力的优秀。具体统计条件如下:

  1、各个细分产业的龙头;

  2、市值 50亿元至200亿元;

  3、2017-2020年净资产收益率(ROE)均超过10%,2021年三季度ROE超过5%;

  4、2017-2020年及2021年第三季度扣非净利润正增长。

  经过统计,“小而美”50强重磅出炉,百亿以上市值股占比六成,化工、医药生物、机械设备行业上榜股数量较多,也有科技股上榜,如芯朋微泛微网络等。

  以市值来看,镍粉龙头博迁新材酒水经销龙头华致酒行石英材料龙头菲利华市值超过200亿元;居末位的是高端厨柜龙头金牌厨柜,市值不足55亿元。

  从2021三季报的财务数据来看,凯普生物倍轻松芯朋微等3股扣非净利润增速超过100%,分别是核酸分子诊断龙头,智能便携按摩椅龙头及电源芯片龙头。华致酒行联瑞新材等股超过50%。投资回报方面,浙江美大凯普生物火星人等4股净资产收益率超过20%,广和通等超过15%。

  17股估值低于30倍

  从估值来看,“小而美”50强最新滚动市盈率中位数37倍,近四成低于30倍,瀚蓝环境凯普生物估值最低,滚动市盈率不到15倍。瓷砖龙头蒙娜丽莎、集成灶龙头浙江美大、家具定制龙头志邦家居等均低于20倍。部分个股估值相对较高,中熔电气泰坦科技超过100倍,中瓷电子博迁新材等股超过70倍。

  “小而美”50强同样是外资的囊中之物,数据宝统计,榜单中有18股开年以来获北上资金加仓,9股机构预测2021年净利润增幅超过30%。

  1号站官网地址中国茂股份久远银海加仓幅度居9股前列,前者是通用减速器龙头,后者是医保信息化龙头,北上资金开年以来分别加仓0.7个百分点,0.41个百分点。博迁新材菲利华火星人等机构预测2021年净利润增幅超过50%,1号站官网地址中博迁新材接近65%。

(文章来源:数据宝)

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