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  观点:最新公布的PMI数据看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情1号站首页将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

  全天,沪深两市低开探底,随后逐步回升。盘面上看,周期股走强,但消费股迎来大跌,尤1号站官网地址是白酒板块利空影响下重挫,全天市场分化明显,短期结构性行情显著。具体板块中,采掘大涨领衔,有色、电气设备、公用事业以及化工、钢铁等走强,而食品饮料、休闲服务以及医药生物和家用电器等走低。

  当日市场“泾渭分明”:资源等周期股走强,白酒等消费股重挫,市场震荡整理,全天小幅回升。值得注意的是,今天白酒股迎来了大跌,就连贵州茅台都下跌超6%。对于贵州茅台来说,全球持有贵州茅台最多的基金三季度减持贵州茅台,这对1号站官网地址来说不是好消息。但这并不是白酒股走低的核心因素,而重要的情绪影响主要是周末发酵的“消费税改革”。

  之所以说情绪面的影响,主要是目前消费税改革仅是提到了,但1号站首页没有具体的推进,而且即便政策实施,对白酒股的实际影响并没有那么大:一方面,根据平安证券的研究,从上市公司白酒消费税变化来看,虽然整体上消费税呈上升趋势,但是每次消费税政策的变化并不会使得公司税金出现大幅度变化,更多是稳步平滑消费税的影响;另一方面,中信证券认为,综合来看,白酒若税改,负面影响主要集中于弱势品牌,名酒具有强大的转嫁能力,消费税变化影响较小。而高端奢侈品的消费税税率提高、征收后移至零售端,将侧面提升免税渠道的吸引力。

  既然如此,这个所谓的消费税改革,对于白酒等消费股来说就是情绪面的干扰,也是短期的影响,不改变板块的本质逻辑。对于白酒股来说,行业景气度整体保持良好,后期会有比较大的分化,尤1号站官网地址是次高端品种继续走强的趋势依旧,而且目前看业绩预期也都占优,在此前连续调整以及短期情绪干扰走低下,或许存在配置的良机。

  对于市场,经济复苏以及流动性稳定之下,市场向好趋势的本质没有改变。但经济增速放缓以及全球通胀预期提升下,市场担忧情绪加剧,成交量快速萎缩,对市场造成负面影响,短期操作难度加大。不过,目前看情绪面影响更大一些,而实质性利空并没有显现,结构性行情中,也不缺乏机会,稳健投资者可适当保持仓位,均衡配置。而激进投资者可顺应市场变化,阶段性博弈个股良机。

(文章来源:巨丰财经)

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